Úterý 06. únor 2024 10:39
reklama
Swissquote Bank
reklama
Purple Investiční příležitost pro rok 2024 (webinář)
reklama
Dukascopy new
reklama
Fintokei SwiftTrader

Analýza S&P 500, EUR/USD, USD/CAD - zastaví Fed býky?

Napsal:   Sekce: Analýzy Purple Trading

Tento týden je nabitý důležitými tržními událostmi, pojďme se na ně podívat a rozebrat si hlavní instrumenty, na kterých lze očekávat volatilitu.


Týden, na který tradeři netrpělivě čekali je tu. Úrokové sazby Fedu ve středu a NFP v pátek totiž mohou napovědět mnohé o tom, jak se trhy budou v krátkodobém horizontu chovat. Do toho přináší trochu koření krach čínské firmy Evergrande. A ve čtvrtek se dozvíme data o inflaci v eurozóně a Bank of England bude rozhodovat o sazbách. O volatilitu nouze tedy rozhodně nebude.

Fundamentální analýza

Zprávou týdne je, že v Číně padl největší developer Evergrande, který negativně zatěžuje sentiment asijských trhů. Tento případ ukazuje, jak riskantní jsou investice do čínského realitního sektoru. V důsledku toho dále padají výnosy čínských 10letých dluhopisů, které se dostaly na více než 20letá minima. Investoři totiž očekávají nějakou formu stimulů, které podpoří čínský akciový trh.

To Amerika řeší aktuálně úplně jiné problémy. Silná ekonomická data nutně nabízí otázku, jak zareaguje Fed. První zasedání v tomto roce je ve středu tento týden a může leccos napovědět ohledně toho, jak dlouho budou sazby setrvávat na vyšších úrovních a kdy by mohlo dojít k jejich uvolnění.  Podle CME FedWatch trhy nyní očekávají 47% pravděpodobnost snížení sazeb Fedu v březnu, zatímco před měsícem to bylo 88 %.

Ve čtvrtek bude Bank of England rozhodovat o sazbách a v pátek pak budou všichni čekat na americká data z trhu práce. Traderský týden jak má být.

Technická analýza

Býčí jízda na indexech v poslední době vypadá jako seriál na pokračování, ve kterém se řeší, kdy se trh konečně otočí.  I v minulém týdnu totiž indexy vytvářely další nová maxima.

Pokud vám váš vnitřní hlas našeptává něco jako: “to není možné, je to tak vysoko, že to už výš nemůže být, tak vstoupím short“, a vidina zisku vás bude nutit ke vstupu do obchodu na pokles trhu, tak to by se mohlo ukázat jako chyba, která se nevyplácí. 

Je nutné připomenout, že spekulace na směr short v takto silném rostoucím trendu jsou extrémně rizikové. Nelze totiž odhadnout, na které cenové hladině se trh otočí. Může to být magické kulaté číslo, jako je hodnota 5 000, ke které se trh blíží. Také ale nemusí a trh může dále pokračovat v růstu.

Chceme tím říci, že v rostoucím trendu na indexech jsou spekulace na stranu short možné prakticky jen v případě nějakých velice rychlých intradenních obchodů, které budou trvat v řádu několika minut. Scalping tohoto typu je ale náročný způsob obchodování, který není příliš vhodný pro začátečníky.


Graf č.1: S&P 500 na denním časovém rámci

Na indexu S&P 500, který máme na obrázku, je předchozí dlouhodobé all-time high proraženo s využitím Price Value Gapu. To značí silné momentum, které inciovali velcí hráči.

Pokud by swingoví obchodníci chtěli spekulovat ve směru long (tedy na růst indexu), pak by možný vstup byl právě po zaplnění Price Value Gapu, který je v oblasti 4 790 – 4 840. Hodnota 4 800 je psychologická úroveň, jedná se o kulaté číslo, takže zde pravděpodobně budou trpěliví tradeři čekat na svoji šanci. Takový obchod by mohl nabídnout výhodný poměr rizika a zisku, a to je to, o čem trading je. 

 Podívejme se na měny. Na dalším grafu máme EUR/USD na denním grafu.


Graf č. 2: EUR/USD na denním časovém rámci

Z grafu vidíme, jak Price Value Gapy fungují jako supporty a rezistence. V bodě 1 se cena odrazila od spodní hrany býčího gapu směrem nahoru. V bodě 2 byl medvědí gap také vyplněn a cena se pak odrazila směrem dolů.

Aktuálně na eurodolaru probíhá korekce a pár oslabuje. Silný support je na hodnotě 1.0725, na 1.10 je významná rezistence.

Zajímavá situace se odehrává na páru USD/CAD:


Graf č.3: USD/CAD na denním časovém rámci

I zde můžeme vidět „práci“ Price Value Gapů. Medvědí gapy se zaplnily a po jejich zaplnění se cena odrazila směrem dolů.  Tento pár vypadá, že je v klesajícím trendu, takže by bylo vhodnější vyhledávat příležitosti ve směru short.

Pokud by se cena vrátila k rezistenci na 1.3540, mohla by to být dobrá příležitost ke spekulaci na pokles.

Více do hloubky se trhům věnujeme každé úterý od 17:30

Sledujte webinář Tržní Fundamenty - jasně přehledně a v souvislostech

REGISTRACE ZDARMA

CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Technická analýza | Fundamentální analýza | Peníze | EUR/USD | USD/CAD | Kypr | Spekulace | Rizika | Sazby | Akciový trh | Analýza | Bank of England | CFD | CME | Fed | Foreign Exchange | Gap | High | Investice | Korekce | Long | Momentum | Měny | Rezistence | Riziko | S&P 500 | Scalping | Sentiment | Short | Support | Trading | Úrokové sazby | EUR | USD | CAD | Obchodování | Indexy | Investoři | Fundamenty | Pravděpodobnost | Zkušenosti | Obchodovat | Investiční společnosti | Investovat | Obchodníci | Analýzy | Cena | Exchange | Graf | Instrumenty | Investiční | Investiční poradenství | Obchodování s CFD | Trh | Webinář | Zprávy | Tradeři | ROCE | Velcí hráči | Investment | Firmy | Supporty a rezistence | S&P | Ztráty | Ekonomická data | CySEC | Výnosy | Swingoví obchodníci | CME FedWatch | Purple Trading | Obchodování s cizími měnami | L.F. Investment Limited | Čínský akciový trh | Čínské firmy | Sazby Fedu | Úrokové sazby Fedu | Způsob obchodování | Rozdílové smlouvy | Snížení sazeb | Obchod | Vysoké riziko | Americká data | Problémy | Míra | Silný support | Poradenství | Krach | Trhy | Pokles | Situace | L.F. Investment | Pochybnosti | NFP | Medvědi | FedWatch | Růst | Poradce | Práce | Data z trhu práce | Spekulovat | Investovat peníze | Unie | Ceny | Silné momentum | Výzkumy | Data o inflaci | Riziko ztráty | Cíle | Příležitosti | Kulaté číslo | Společnosti | Evergrande | Developer Evergrande | Společnost | TIM | | Investiční cíle | CFD (Rozdílové smlouvy) | Pokles trhů | Tržní fundamenty | Ztráty peněz | Medvědí gap | Vice | Poměr rizika a zisku | All-time high | Supporty | Price Value Gapy |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Analýza NZDUSD
    V poslednej analýze menového páru USDCHF som zdôrazňoval dnešné zverejnenie dát z USA ako dôležitý faktor.
  • Analýza od forex tradera: AUD/USD, CHF/JPY a EUR/CZK
    Také v uplynulém obchodním týdnu sledované a obchodované forex měnové páry dobře držely směr a trendy, které indikovaly obchodní signály. O přibližně 150 pipů během několika posledních dní posílily na majors párech avizovaní protinožci (AUD a NZD) a nastal tedy čas uzavřít swing long pozice a uzamknout zisky.
  • Analýza od tradera: Akciové indexy, ropa, EUR/USD, GBP/USD a USD/CAD
    Americké akciové indexy poslední týdny již vykazují zvyšující se nervozitu, ale na očekávané výraznější poklesy zatím stále nedošlo. Široká globální monetární podpora a moře likvidity zatím nedovoluje akciovým trhům zdravě korigovat. Na druhé straně ale již také nevidíme dřívější urputnou snahu o každodenní překonávání all-time maxim. Správný spouštěč však nakonec akcie stejně dolů pošle.
  • Analýza od tradera: EUR/USD a ropa WTI
    Měnový pár EUR/USD dále posiluje a obchoduje se nyní nejvýše za téměř dva roky. EUR/USD vůbec nejeví snahu svůj skoro 500 pipový růst od začátku června korigovat (alespoň o 100 pipů) a využívá jakékoliv zprávy či přesněji i jen pouhého náznaku o možném budoucí změně politiky ECB k dalšímu a dalšímu posílení. Jakékoliv snahy prezidenta ECB Maria Draghiho o zastavení posilování eura v posledních týdnech se absolutně míjí účinkem. Na reportovaná pozitivní data z USA naopak tento měnový pár vůbec nereaguje.
  • Analýza od tradera: EUR/USD, USD/JPY a káva
    Měnový pár EUR/USD se nám v průběhu týdne vydal nahoru a nenaplnil tak mnohými očekávané pokračování poklesů. Euru pomáhají v posledních dnech lepší data z eurozóny a také zatím občasné problesknutí neveřejných informací o prý již připravené dohodě k brexitu, což jistě podpoří kromě eura i libru.
  • Analýza od tradera: Index S&P 500, EUR/USD a ropa WTI
    Americké akciové indexy (s výjimkou technologického Nasdaqu) zatím udržují úrovně poblíž svých historických maxim. Dow Jones je dokázal v posledních dnech ještě i navýšit. Ani další zvýšení úrokových sazeb a oznámení redukce bilance Fedu přibližně na podzim nevneslo na finanční trhy obavy o další vývoj.
  • Analýza od tradera: Pohled na EUR/USD, EUR/CZK a ropa WTI
    Měnový pár EUR/USD dále drží svůj zarputilý střednědobý růstový trend a ne a ne výrazněji zkorigovat. Ani středeční další náznak zvýšení amerických úrokových sazeb dolaru nikterak nepomohlo, euro se nadále dokáže držet na několikaletých maximech.
  • Analýza PAMM účtů
    PAMM účet - důkaz ziskovosti?
  • Analýza S&P 500 a EUR/USD
    V týdnu měly americké akciové indexy tendenci většinou oslabovat a korigovat tak pomakrozprávový růst z minulého pátku (americká nezaměstnanost). Ve středu trhy příliš nepotěšil Donald Trump ve svém prvním prezidentském projevu. Ve čtvrtek to již vypadalo velmi nadějně, indexy se několik desítek minut řítily prudce dolů, aby nakonec opět, jak bývá poslední rok zvykem, mávnutím kouzelného proutku zcela bez důvodů prudce otočily a veškeré intradenní ztráty umazaly. V pátek oznámily 4Q výsledky důležité americké banky, které dopadly poměrně dobře. Indexy to však na nové maximum poslat nedokázalo.
  • Analýza S&P 500, EUR/USD, GBP/USD - akciová rally prozatím nekončí
    Trhy dostaly v minulém týdnu dva zásahy. Rychle se z nich však otřepaly a pro mnohé překvapivě uzavřely týden na nových all-time high. Oslabovaly ale měny, a to díky Fedu a americkému trhu práce. Svoji sílu také znovu ukazuje dolar. Proč?
  • Analýza S&P 500 indexu a EUR/USD
    Na důležitých globálních akciových indexech vidíme po dlouhé době swing korekci dolů z předchozích all-time (US indexy) či střednědobých maxim (DAX30). I když technicky jsou korekční targety poměrně jasné (graf S&P 500 indexu), těžko ale na ně, s ohledem na nelogický vývoj trhů v posledních měsících, plně spoléhat. Důležité však nyní je, že se nenaplnil technický býčí scénář možného breakupu z konsolidačního trojúhelníku.
  • Analýza trhů: S&P 500, EUR/USD a USD/JPY
    Po náznacích korekce, přesněji po swing konsolidaci, v první polovině týdne se na americké trhy vrátila pozitivní nálada a indexy se dále posunují k úrovním historickým maxim.
  • Analýza USDCHF
    Menový pár USDCHF sa po odrazení z historického minima na .8275 vyšplhal až k .8526 a po vytvorení bearish hidden divergence som uskutočnil short na .849 a pokles pokračoval až k .8364
  • Analýza USD/MXN - špekulujeme na dlhodobý uptrend
    V dnešnej analýze si zamierame na trh USD/MXN. Na trhu USD/MXN, to vyzerá na naberajúcu silu amerického dolára voči mexickému pesu a teda špekulujeme na dlhodobý uptrend na tomto trhu.
  • Analýza více časových rámců
    Jedna ze základních rad, jak se stát úspěšným forex obchodníkem zní "obchoduj do směru trendu". Když jsem začínal s obchodováním, mohl jsem se tuto větu dočíst snad v každém článku o diskusních fórech nemluvě. Bohužel jsem už nenašel žádnou jednoduchou radu, jak toho dosáhnout když se, jak víme, trend mění každou chvíli. Nejčastěji ve chvíli, když vstoupíme do obchodu. Dnešní blog se však nebude týkat Murphyho zákona, který tento problém objasňuje :-) ale technice, která nám může pomoci zvýšit šance na úspěšné otevírání obchodů do směru trendu. Jak už název napovídá trader provádí před otevřením obchodu analýzu několika časových rámců a na základě získaných informací plánuje vstup.
  • Analýza více časových rámců měnových párů EUR/GBP a NZD/CAD
    V dnešním blogu se blíže podíváme na měnové páry EUR/GBP, NZD/CAD a to formou analýzy více časových rámců (multitimeframe). Při této analýze obchodník používá více grafů a to sestupně od shora dolů. Cílem je nastavení technických mantinelů před vstupem do obchodu a kvalitní načasování.
  • Analýza více časových rámců měnových párů USD/CHF a NZD/CAD
    V dnešním blogu se blíže podíváme na měnové páry USD/CHF, NZD/CAD a to formou analýzy více časových rámců (multitimeframe). Při této analýze obchodník používá více grafů a to sestupně od shora dolů. Cílem je nastavení technických mantinelů před vstupem do obchodu a kvalitní načasování.
  • Analýza více časových rámců: Měnový pár GBP/CAD
    Měnový pár GBP/CAD nabízí perfektní Price Action na více časových rámcích. Na týdenním grafu probíhá retest trendové čáry po breakoutu klínu. Jako obvykle nastavím podmínky pro případné obchody napříč časovými rámci. Cena je tentokrát v ideálním nastavení pro praktickou ukázku obchodu z hodinového grafu.
  • Analýza více časových rámců: Palladium a Platina
    V dnešním blogu se blíže podíváme na komodity: Palladium, Platina a to formou analýzy více časových rámců (multitimeframe). Při této analýze obchodník používá více grafů a to sestupně od shora dolů. Cílem je nastavení technických mantinelů před vstupem do obchodu a kvalitní načasování.
  • Analýza více časových rámců: Ropa a Nasdaq
    V dnešním blogu se blíže podíváme na WTI (ropa) a index Nasdaq100 formou analýzy více časových rámců (multitimeframe). Při této analýze obchodník používá více grafů a to sestupně od shora dolů. Cílem je nastavení technických mantinelů před vstupem do obchodu a kvalitní načasování.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple Investiční příležitost pro rok 2024 (webinář)