Úterý 06. únor 2024 10:39
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
Purple Webinář Fair value gap – David Šimek
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
Dukascopy new

Technická analýza a fundamentální analýza: S&P 500, NASDAQ, DJ30 – nová all-time high

Napsal:   Sekce: Analýzy Purple Trading

Býčí trend na amerických akciích pokračuje. Co to znamená pro shortaře? A na co by si měli počkat býčí swingoví obchodníci? To si probereme v dnešní analýze S&P 500, NASDAQ a DJ30.


Americké akcie v minulém týdnu nabraly silné momentum a potvrdily pokračování býčího trendu, čímž jistě udělaly radost „longařům“. Kdo chtěl na indexech hledat obchody ve směru short, musel mít hodně rychlé ruce, protože takové příležitosti se vyskytly prakticky pouze v rámci intradenního obchodování. Trhy tedy aktuálně jsou v risk on módu, a pokud náhodou dojde k nějakému poklesu, mohlo by se jednat o příležitostí pro býčí swingové obchodníky.

Fundamentální analýza

V minulém týdnu byla reportována data HDP z Číny. Ta poukázala na meziroční růst o 5,2 % (očekávání bylo 5,3 %). Čtvrtletní růst byl ale jen 1 % (předchozí čtvrtletí 1,5 %).  Čínská ekonomika prakticky prochází obdobím zpomalování ekonomického růstu a projevuje se to na výkonnosti čínských akcií, které silně zaostávají za globálními trhy. V klesajícím trendu se již delší dobu pohybují například akcie Alibaba nebo automobilky Nio. 

Eurozóna a Velká Británie reportovaly data o inflaci. Ta ve Velké Británii překvapila zrychlením, když v meziročním srovnání dosáhla hodnoty 4,0 % (očekávání bylo 3,8 %). Ceny v eurozóně rostly o 2,9 % v souladu s očekáváním analytiků (hodnota v předchozím měsíci ale byla 2,4 %). Pozornost traderů bude tento týden věnována čtvrtečnímu zasedání ECB, které bude rozhodovat o úrokových sazbách.

V USA rostly retailové prodeje za měsíc prosinec o 0,6 % (očekávání bylo 0,4 %).  V posledním týdnu se také snížil počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti, když dosáhl hodnoty 187 tisíc (údaj v předchozím období byl 203 tisíc). Tato pozitivní data byla palivem pro růst amerických akcií. Avšak svůj podíl na tom měla i probíhající výsledková sezóna - například čipový gigant Taiwan Semiconductor dosáhl na zisk na akcií 1,44 (očekávání bylo 1,38) a výnosy firmy také překonaly odhady.

Technická analýza

Všechny hlavní americké indexy mají od minulého týdne nové all-time high, přesto, že rostly výnosy 10letých amerických dluhopisů, které se opět pohybují nad 4 %. Hlavním tahounem růstu se zdá být rozvoj umělé inteligence, který podporuje růst čipových akcií. K býčímu sentimentu přispívá také očekávané snižování úrokových sazeb v tomto roce.

Pokud jde o technickou analýzu, pak platí, že předchozí vrcholy, které byly proraženy, nyní můžeme považovat za nové supporty.


Graf č.1: S&P 500 na denním časovém rámci

Na indexu S&P 500 je tedy novým supportem hodnota 4 817. Další support je na 4 667, pod ním je nevyplněný price value gap. Ten by po vyplnění mohl také zafungovat jako hladina supportu. Silný support je také na 4 606.

Na dalším grafu máme index DJ30.


Graf č. 2: DJ30 na denním časovém rámci

Tento index překonal předchozí vrchol nepříliš výrazně, ale páteční pohyb byl velice silný. Předchozí vrchol byl na hodnotě 37 845. Uvidíme, jestli se cena nad touto hodnotou udrží. Další support pak je na hodnotě 37 100.

Mohutně posílil index NASDAQ, na kterém je jednoznačně vidět velký vliv technologických čipových akcií.


Graf č.3: NASDAQ na denním časovém rámci

Nový support je na hodnotě 16 975. Pod touto hodnotou je nevyplněný price value gap. Další silný support je 16 152. Na této hodnotě je vidět, jak support, který se vytvořil proražením rezistence, čímž vznikl Break of Structure (break struktury), byl znovu otestován (5. 1.). Je to prakticky učebnicová ukázka, jak by měl takový retest vypadat. 

V rámci býčího trendu by pak při retestu supportu mohla být možnost vstupu ve směru long s výhodným poměrem risk reward ratio. Nutné je však myslet na to, že ne vždy k retestu dojde a někdy může dojít i k tomu, že retest hladiny supportu nemusí „zafungovat“, ale dojde k jeho proražení. V takovém případě je nutné hledat nějaké další formy potvrzení platnosti signálu.  

Podívejme se ještě na měnový pár EUR/USD. 


Graf č.4: EUR/USD na denním časovém rámci

EUR/USD prorazil spodní trendovou linii a pohybuje se nadále pod ní. ECB bude ve čtvrtek rozhodovat o úrokových sazbách. Tato zpráva by mohla být katalyzátorem dalšího pohybu. Očekává se, že ECB ponechá sazbu na 4,5 %.

Nejbližší rezistence je u 1.10 a dále pak je silná rezistence u 1.1140. Za rezistenci můžeme považovat price value gap, který je nad aktuální cenou. Horní hrana tohoto gapu je na 1.093. Supportem je nevyplněný price value gap pod aktuální cenou. Spodní hrana toho gapu je 1.0830. Dalším supportem pak je hodnota 1.0720.

Co čekat od trhů v roce 2024? Ještě stále se můžete přihlašovat na náš exkluzivní velký makroekonomický výhled s Jardou Tupým a Petrem Lajskem.

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Technická analýza | Fundamentální analýza | EUR/USD | Nasdaq | USA | Británie | HDP | Výsledková sezóna | Americké akcie | Akcie | Analýza | ECB | Ekonomika | Eurozóna | Gap | High | Long | Risk | Momentum | Měnový pár | Rezistence | S&P 500 | Short | Support | Trend | Zisk na akcii | EUR | USD | Obchodování | Indexy | Zasedání ECB | Zisk | Obchodníci | Index | Akcie Alibaba | Cena | Čínská ekonomika | Graf | Index Nasdaq | Risk On | Velká Británie | Zpráva | ROCE | Snižování úrokových sazeb | Firmy | Alibaba | S&P | Americké indexy | Výhled | Výnosy | Měnový pár EUR/USD | Očekávání | Swingoví obchodníci | Risk Reward Ratio | Makroekonomický výhled | Automobilky | Rozvoj umělé inteligence | Rozvoj | Růst amerických akcií | Silný support | Nejbližší rezistence | Trhy | Výnosy firmy | Meziroční růst | Obchody | Žádosti o podporu | Hlavní americké indexy | Růst | Silná rezistence | Počet žádostí o podporu | Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | Umělé inteligence | JDE | Býčí trend | Ceny | Pár EUR/USD | Silné momentum | Ceny v eurozóně | Proražení | Nio | Data o inflaci | Hladiny supportu | Příležitosti | Vrcholy | Pozornost | | HDP z Číny | Taiwan Semiconductor | Price Value Gap | Velký makroekonomický výhled | DJ30 | Index DJ30 | All-time high | Nové all-time high | Supporty | Break of Structure | Break struktury | Nová all-time high |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • TA OIL WTI
    Technická analýza...
  • Taper už začíná trhy bolet
    Americká centrální banka (Fed) přišla na svém posledním zasedání minulou středu s výrazně jestřábí rétorikou. Málokdo čekal, že ze slibování nulových sazeb až do konce roku 2023 je naráz realitou možné zvýšení úroků o 12 měsíců dříve. O rychlejším ukončení amerického kvantitativního uvolňování ani nemluvě. Mimořádná podpora finančních trhů levnými penězi z banku nejmocnější měnové instituce světa tak zřejmě skončí o poznání dříve.
  • Tato aktiva sledujte při občanské válce! | Investiční Memento #39
    Máte rádi memečka? Protože analytici, investoři a obchodníci je přímo milují a mnohdy se jimi informují o aktuálně nejdůležitějších investičních událostech. Investor a člen Purple Trading Clubu, Petr Lajsek, pro vás každý týden prochází internetové diskuze a fóra a sbírá ty nejpovedenější z vtípků. Ty pak rozebere, dodá k nim kontext a doplňující informace z trhů. To vše pak shrne do videa, na které se stihnete podívat u odpoledního kafe. Dnes vyšlo v pořadí již 39. vydání Investičního Mementa. Na co se můžete těšit?
  • Tato hrozba trhy pomalu opouští
    V létě bylo velmi intenzivně diskutované téma inverzní výnosové křivky, a to především ve Spojených státech, kde je silným indikátorem přicházející recese. Na druhou stranu jsem zde také zmiňoval, že existují i inverze, po kterých recese nepřichází. A zdá se, že americká centrální banka (Fed) dokázala tuto hrozbu výrazně snížit.
  • Tato komodita je až překvapivě levná
    Už týden plní internetová zpravodajství titulky o polární bouři, která nyní svírá americký středozápad. Podle agentury Reuters dosahují teploty až -40°C, čímž jde o nejmrazivější počasí v oblasti Velkých jezer za posledních 25 let. Zásoby zemního plynu jsou navíc velmi nízko a dosahují minim v rámci 5letého průměru. V tuto chvíli bychom čekali, že cena zemního plynu v USA bude alespoň v nejbližších kontraktech rostoucí a hodně volatilní.
  • Tato měna je nejlevnější v Evropě
    Dnes se podíváme na jednu měnu, která by se líbila Warrenovi Buffetovi, investorovi, který je známý přístupem hodnotového investování. Praxe nákupu podhodnocených aktiv s dobrým fundamentem je doménou především pro akciové trhy, ale i na forexu můžeme s podobnou strategií sklízet úspěchy.
  • Tato strategie pomohla svému autorovi vyhrát titul mistra světa v tradingu 2x po sobě!
    V rámci oslav 5. narozenin Purple Trading vystoupí se svou přednáškou na konferenci v Praze dvojnásobný mistr světa ve Forex a futures tradingu, Jan Smolen. Pokud vás zajímá, díky jaké strategii obsadil a poté i obhájil titul mistra světa v této velenáročné disciplíně, srdečně vás zveme k poslechu!
  • Tato strategie vás naučí číst v pohybech velkých hráčů
    Dokážete z čistého grafu odhadnout, jak pravděpodobně smýšlí velcí hráči a jakým směrem se tak bude ubírat vývoj ceny vámi obchodovatelného instrumentu? Strategie Patrika Klempára to zvládá a její nejhorší výsledky byly podle jejího autora 38 % zisku p.a. Pojďte se s námi podívat, jak ji obchoduje.
  • Tato základní pomůcka může být klíčem k vašemu úspěchu v tradingu
    Trading je fascinující svět plný příležitostí a za jistých okolností může přispět k dosažení finanční nezávislosti. Je však také vysoce rizikový a skutečností je, že většina retailových traderů ztrácí peníze. Proto by každý obchodník měl využívat tuto základní pomůcku.
  • Technická a fundamentální analýza: NIKKEI, S&P 500 a EUR/USD
    Pojďme se podívat, které důležité fundamenty nás tento týden čekají i co se aktuálně děje na indexech NIKKEI, S&P 500 a páru eura s dolarem.
  • Technická analýza akciového indexu Dow Jones a vybraných měnových párů
    V dnešním blogu technické analýzy představím z mého pohledu nejzajímavější Price Action pro nadcházející období. Cena indexu Dow Jones se z pohledu technické analýzy nachází na rozhodující úrovni, stejně jako měnový pár EUR/USD. Cena měnového páru AUD/CAD testuje spodní hranici Klesajícího klínu.
  • Technická analýza akciového indexu S&P 500 a vybraných měnových párů
    V dnešním blogu technické analýzy představím z mého pohledu nejzajímavější Price Action pro nadcházející období. Cena indexu S&P 500 se vrátila po reakci na důležitou rezistenci zpět do rostoucího trendu. Cena měnového páru EUR/USD klesla pod důležitou trendovou čáru a USD/CAD testuje významnou rezistenci.
  • Technická analýza akciového indexu S&P500 a vybraných měnových párů
    V dnešním blogu technické analýzy představím z mého pohledu nejzajímavější Price Action na měnových párech pro nadcházející období. Akciový index S&P 500 zahájil korekci rostoucího trendu. To může mít vliv na vývoj ceny dolaru a jeho měnových párů. Cena měnového páru USD/CAD se nachází na rozhodující S/R úrovni a na denním grafu měnového páru USD/JPY se dokončila ukázková jednoduchá korekce.
  • Technická analýza akciového indexu S&P 500, EUR/USD a USD/JPY
    Pozitivní sentiment, zasetý na akciových trzích v půlce března, panuje i nadále a americké akciové indexy již atakují historická maxima. Trhy stále podporuje ropa, která i přes pesimistická očekávání a předpovědi postupně navyšuje několikaměsíční maxima.
  • Technická analýza amerického indexu S&P 500 a vybraných měnových párů
    V dnešním blogu technické analýzy představím z mého pohledu nejzajímavější Price Action pro nadcházející období. Popíši technickou situaci na indexu S&P500 od které naváži na měnový pár GBP/USD. Blog uzavřu multitimeframe analýzou měnového páru EUR/AUD.
  • Technická analýza a obchodné stratégie - časť 1.
    Obchodovanie ako také ponúka nespočetné množstvo možností a prístupov ako sa na trhy pozerať. Niektoré sú viac úspešné a iné zas menej. Niekomu funguje „TO“ a inému zas „TAMTO“. Ponúkam svoj pohľad na vývoj trhu a technickú analýzu ako takú. V cykle niekoľkých vzdelávacích článkov si postupne rozoberieme viac.
  • Technická analýza a obchodné stratégie - časť 2.
    Obchodovanie ako také ponúka nespočetné množstvo možností a prístupov ako sa na trhy pozerať. Niektoré sú viac úspešné a iné zas menej. Niekomu funguje „TO“ a inému zas „TAMTO“. Ponúkam svoj pohľad na vývoj trhu a technickú analýzu ako takú. V cykle niekoľkých vzdelávacích článkov si postupne rozoberieme viac.
  • Technická analýza a obchodné stratégie - časť 3.
    Obchodovanie ako také ponúka nespočetné množstvo možností a prístupov ako sa na trhy pozerať. Niektoré sú viac úspešné a iné zas menej. Niekomu funguje „TO“ a inému zas „TAMTO“. Ponúkam svoj pohľad na vývoj trhu a technickú analýzu ako takú. V cykle niekoľkých vzdelávacích článkov si postupne rozoberieme viac.
  • Technická analýza AUD/NZD, USD/JPY a XAU/USD
    Aktuální technická analýza měnových párů AUD/NZD, USD/JPY a zlata (XAU/USD).
  • Technická analýza během krize koronaviru: Hlavní je zachovat chladnou hlavu
    Trading může být během rozvášněné krize koronaviru adrenalinovým sportem. Technická analýza se s černou labutí dostává do apokalyptického nádechu a předvídá, že akcie a komodity shoří v plamenech pekelných. Je takřka českou specialitou orientovat se výhradně na exaktní indikátory a čísla, které mají předvídat budoucnost. Jak zachovat hlavu a jakým chybám se vyvarovat?
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy new